Pagaments

Subir archivo Excel
Enviar Compte Nom Factura F_contable F_factura Venciment I_nominal Cta_cobro I_pendent Observació Email
430009483 SALA ARENY,ORIOL N1329372 15/06/2026 31/05/2026 31/05/2026 383,75 4308002 18/6 PAGAT AB X TRANSF.
430003694 GELESA N1328114 10/06/2026 31/05/2026 31/05/2026 1.016,37 4308001 C1
430006444 DIGITAL TECNOLOGIA SA N1328689 10/06/2026 31/05/2026 31/05/2026 275,78 4308001 C1
430007554 TENORIO,OLGA ADRIANA N1328942 10/06/2026 31/05/2026 31/05/2026 678,85 4308001 C1
430011809 FONTOURA FERREIRA,VICTOR JOSE N1330127 10/06/2026 31/05/2026 31/05/2026 1.679,64 4308001 C1-17 FARA INGRES CA
430011918 JORDI SEGARRA SLU N1330157 10/06/2026 31/05/2026 31/05/2026 342,94 4308001 C1-17 NO PUC CONTACTAR
430010741 ZAMORA PUIGCERCOS,ANTONI N1329751 04/06/2026 31/05/2026 31/05/2026 774,49 4308003 8/6 PAGARA A 1/2 O FI DE MES
430012605 RIBA ALCOBE,RICARD N1330517 04/06/2026 31/05/2026 31/05/2026 691,50 4308003 17/6 NOU @,ENVIO A SRA.
430012561 DISTRIBUCIONS ERMOT SL N1327089 13/05/2026 30/04/2026 30/04/2026 575,88 4308001 C1x2 28/-10/6 LI DIRAN AL JEFE
430009693 FITA CALDERES II III N1322328 11/05/2026 31/03/2026 30/04/2026 3.147,80 4308002 12/5@ DEMANANT
430009696 COM.CO.PROP.-TARTER RESIDENCIAL N1322330 11/05/2026 31/03/2026 30/04/2026 3.147,80 4308002 12/5@DEMANANT-27 PAG.AVIAT
430011282 FRANCISCO FERNANDEZ,JOSEFA N1326507 06/05/2026 30/04/2026 30/04/2026 1.321,64 4308002 C1 MOT.NO ESPECIFICAT
430009693 FITA CALDERES II III N1318456 10/04/2026 28/02/2026 31/03/2026 2.710,90 4308002 C1-21/04 RAUL S'OCUPA-12/5@
430009693 FITA CALDERES II III N1314711 12/03/2026 31/01/2026 28/02/2026 1.795,90 4308002 18/3-21/4 RAUL S'OCUPA 12/5@
430002266 PUENTE CODINA,JOSEP N1316683 04/03/2026 28/02/2026 28/02/2026 267,72 4308002 10/6 PAG.20/6.DIT QUE DOSSIER